Ответы линии консультаций

Создание заявки

Шаг 1: Вы пробуете найти ответ с помощью быстрого поиска по базе знаний. Если ответ не найден, переходим на Шаг 2. Шаг 2: Для того что бы задать вопрос и получить ответ от нашего специалиста, нам необходима краткая информация о вас. Вы формируете вопрос, заполняете анкету и переходите на Шаг 3. Шаг 3: Если вы еще не наш клиент, Вам предоставляется выбор тарифа. Первый вопрос вы можете задать бесплатно. Важно! Мы работаем только с пользователями лицензионных программ 1С. Чтобы задать вопрос, вы должны знать регистрационный номер вашей программы 1С. Что это и как узнать номер, смотрите здесь.

Проверка регистрационного номера программного продукта показала, что , поэтому мы подготовили для Вас, следующие тарифы:

Заполнение даты выписки в документе «Заявка на кассовый расход»

Порядок расчетов через органы Федерального казначейства установлен приказом Казначейства России от 10.10.2008 № 8н (далее — Порядок № 8н).

Согласно Порядку № 8н для осуществления кассовых выплат получатели средств федерального бюджета и администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют в органы Федерального казначейства по месту обслуживания в электронном виде или на бумажном носителе следующие платежные документы:

  • Заявку на кассовый расход (ф. 0531801);
  • Заявку на получение наличных денег (ф. 0531802);
  • Заявку на возврат (ф. 0531803).

На основании представленной получателем бюджетных средств Заявки на кассовый расход (Заявки на получение наличных денег, Заявки на возврат) орган Федерального казначейства формирует платежное поручение, на основании которого осуществляется списание средств в банке.

Операции по списанию банком сумм платежей со счетов № 40105, № 40201, № 40204, а также со счетов, открытых органу Федерального казначейства на балансовых счетах № 40503 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» (далее — счет № 40503), № 40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации» (далее — счет № 40603) № 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» (далее — счет № 40703), в банке, отражаются на соответствующих лицевых счетах, открытых участникам бюджетного процесса, по кодам бюджетной классификации, указанным в Заявках (расчетных документах, расшифровках к расчетным документам), представленных клиентами в Федеральное казначейство или в орган Федерального казначейства.

Согласно пункту 3.18 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами (утв. приказом Казначейства России от 07.10.2008 № 7н) орган Федерального казначейства по месту обслуживания участника бюджетного процесса (далее — клиент) осуществляет сверку операций, учтенных на лицевых счетах, с клиентами (далее — сверка).

Сверка производится путем предоставления органом Федерального казначейства клиенту на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с договором об обмене электронными документами, заключенным между органом Федерального казначейства и клиентом, Выписки из лицевого счета (с копиями документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете) и Приложения к Выписке из лицевого счета.

В программе «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» дата подтверждающего документа — реквизит «от» на закладке «Исполнение» документа «Заявка на кассовый расход» — это дата платежного поручения, сформированного органом Федерального казначейства на основании представленной получателем бюджетных средств Заявки на кассовый расход. Реквизит «Дата выписки из лицевого счета» — это дата списания средств со счета органа казначейства на основании этого платежного поручения (рис. 1).

В общем случае дата платежного поручения, сформированного органом Федерального казначейства на основании представленной получателем бюджетных средств Заявки на кассовый расход, может не совпадать с датой этой Заявки на кассовый расход. В свою очередь дата Выписки из лицевого счета — дата списания средств со счетов органа Федерального казначейства № 40105, № 40201, № 40204, № 40503, № 40603, № 40703 на основании платежного поручения — может не совпадать с датой этого платежного поручения. В связи с этим в Заявке на кассовый расход (ф. 0531801) предусмотрен реквизит Предельная дата исполнения.

Поэтому в документе Заявка на кассовый расход предусмотрено три разных реквизита для указания дат — дата Заявки на кассовый расход (реквизит «От» шапки документа), дата Выписки из лицевого счета и дата подтверждающего документа, а в журнале заявок на кассовый расход (а также в журнале Расчетно-платежные документы) отражаются 2 даты — дата документа Заявка на кассовый расход и дата выписки из лицевого счета (см. рис. 2).

Таким образом, нет оснований в качестве даты подтверждающего документа и даты выписки из лицевого счета указывать дату Заявки на кассовый расход.

Следует отметить, что в программе «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» реализована возможность загрузки в электронном виде в форматах Федерального казначейства, а также формирование и печать загруженных документов, в том числе таких, как:

  • выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф. 0531759);
  • выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств (ф. 0531762);
  • отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (ф. 0531786);
  • отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств (ф. 0531788);
  • информация из расчетных документов к выписке.

На основании загруженных выписок автоматически формируются входящие документы (Выписка из лицевого счета, Кассовое поступление, Протокол и т. п.) и проводятся исходящие документы (заявки, платежные поручения и т. д.), формируются бухгалтерские записи.

Следует отметить, что импортируется информация и о расчетных документах — основаниях проведения кассовых выплат и поступлений (платежные поручения и др.). Это позволяет формировать их и распечатывать из программы.

То есть, в результате загрузки Выписки из лицевого счета в документах Заявка на кассовый расход на закладке Исполнение автоматически устанавливается признак Оплачено и заполняются реквизиты Дата выписки из лицевого счета и дата и номер подтверждающего документа, а также появляются пиктограмма и ссылка на платежное поручение, сформированное органом Федерального казначейства на основании данной Заявки на кассовый расход.

По ссылке Подтверждающий документ можно перейти к платежному поручению, загруженному вместе с выпиской, и при необходимости распечатать его.

Обратите внимание, что в платежном поручении формируется дополнительная строка синего цвета, не предусмотренная типовой формой 0401060, в которой указывается информация о проведении операции по счету органа Федерального казначейства.

От редакции: Для пользователей бюджетных учреждений фирма «1С» выпускает ежемесячное издание — 1С:ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, которое дополнительно к разделам ИТС ПРОФ включает в себя формы отчетности, релизы программ и конфигураций для бюджетной сферы, справочники с описанием бюджетных финансово-хозяйственных операций, методическую поддержку и периодику для бюджетных учреждений, график проведения и материалы семинаров «1С:Консалтинг» и др.

Перечисление зарплаты в банки в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8: зарплатный проект отсутствует

Перечисление зарплаты в банки в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8: зарплатный проект отсутствует

В программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 автоматизирован механизм перечисления зарплаты на лицевые счета сотрудников, участвующих в зарплатном проекте. А, как быть, если сотрудники самостоятельно открыли лицевые счета в разных банках? Ответ очевиден: зарплату надо перечислять отдельными платежками на каждого сотрудника. Не очевидно, как это сделать в программе.

В программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 автоматизирован механизм перечисления зарплаты на лицевые счета сотрудников, участвующих в зарплатном проекте. Зарплатный проект это договор, между организацией и банком на открытие и обслуживание лицевых счетов сотрудников организации. При этом всем сотрудникам предлагается открыть лицевые счета в банке, указанном в зарплатном проекте. Обычно этот тот же банк, с которым и заключен зарплатный проект.

В этом случае бухгалтеру придется ежемесячно оформлять, как правило, лишь одну платежку на всех сотрудников. Банк, получив денежные средства от организации, раскидывает их по лицевым счетам сотрудников этой организации. Такой подход очень удобен для бухгалтера организации, но далеко не всегда подходит для сотрудника. Не он выбирает подходящий ему банк, а ему, мягко говоря, навязывают банк.

Ситуация постепенно меняется. Все чаще встречаются организации, где сотрудники сами решают, где им открывать лицевые счета. Но это существенно увеличивает нагрузку на бухгалтера. Например, если таких сотрудников в организации 100 человек, значить бухгалтеру придется ежемесячно формировать и отправлять в разные банки 100 платежных поручений.

К сожалению, в типовых решениях фирмы 1С этот процесс не автоматизирован. Более того, он далеко не очевиден. В данной статье описывается алгоритм подготовки этих платежек в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8, их последующий перенос в программу 1С Бухгалтерия 8. и необходимые коректировки в самой программе 1С Бухгалтерия 8.

Сразу оговоримся, что все картинки относятся к программам 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 релиз 2.5.29.1 и 1С Бухгалтерия 8 релиз 2.0.16.2. Платформа 8.2.13.202.

Здесь приведен обзор всевозможных способов выплаты и выгрузки данных в программу бухгалтерского учета.

1. Ввод сведений о лицевых счетах

В организациях, применяющих зарплатный проект, сведения о лицевых счетах регистрируются документами типа «Заявка на открытие счетов». При проведении он формирует записи в регистре сведений «Лицевые счета сотрудников организации». Нам этот документ не подходит. Во-первых, потому, что в нем описываются лицевые счета сотрудников в одном банке. Зачем размножать количество не нужных документов! Во-вторых, там много реквизитов, которые нам не нужны.

К счастью, регистр сведений «Лицевые счета сотрудников организации» не имеет регистратора. Это означает, что его можно заполнить вручную. Откройте его по команде «ОПЕРАЦИИ > Регистр сведений. > Лицевые счета сотрудников организации».

В демонстрационной базе у сотрудников Акимовой Е.И. и Белова С.К. в колонке «Банк», как и у остальных сотрудников, прежде стояло значение «Зарплатный счет (ДЛ)». Оно несколько запутывает смысл колонки «Банк».

Судя по названию колонки, здесь следует указывать банк. Однако в демонстрационной базе вместо этого мы видим, вроде бы, название банковского счета — Зарплатный счет (ДЛ). Так банки не называют. Это еще больше сбивает с толку.

Давайте разбираться. Для этого дважды кликните мышкой в любой строке по значению «Зарплатный счет (ДЛ)». Появятся две кнопки. Нажмите на кнопку или на горячую клавишу F4. В результате откроется справочник «Контрагенты» в режиме подбора.

Теперь ясно, что в колонке «Банк» должен быть указан контрагент — владелец данного лицевого (зарплатного) счета. Наша организация перечисляет зарплату, точнее перекидывает деньги с расчетного счета на зарплатный счет, открытый у контрагента. Другими словами в демонстрационной базе термином «Зарплатный счет (ДЛ)» обозначили контрагента (банк), в котором открыт зарплатный (лицевой) счет.

У нас нет зарплатного проекта. Поэтому в регистре сведений «Лицевые счета сотрудников организации» надо ссылаться на контрагентов, являющихся нашими сотрудниками.

Это означает, что всех сотрудников, зарплата которых перечисляется в банки, надо еще описать и в справочнике «Контрагенты». В типовой конфигурации это придется делать вручную. Утешением для расчетчика может быть только то, что эту трудозатратную операцию надо сделать один раз. На рисунке показан пример оформления карточки контрагента для сотрудника Алимова Е.И.

Ничего сложного в оформлении этой карточки нет. В реквизите «Счет» установите нужное значение из справочника «Банковские счета». Разумеется, они должны быть предварительно описаны.

При описании банковского счета конкретного сотрудника укажите банк, где открыт ему счет и собственно номер этого счета.

В реквизите «Наименование» укажите рабочее наименование л/с сотрудника, например, «л/с Акимовой Е.И.». В реквизите «Назначение» платежа укажите нечто вроде «Начисление зарплаты на л/с». Вот и вся настройка.

Обратите внимание на то, что в регистре сведений «Лицевые счета сотрудников организации» колонку «№ лицевого счета» заполнять не следует. Ее значение берется из карточки контрагента.

2. Выполнение текущих операций

Теперь наступает обычная текущая работа расчетчика. Ее единственное отличие в том, что документы «Зарплата к выплате организаций» надо оформлять через банк. Рассмотрим эту процедуру подробнее. В качестве примера в демонстрационной базе начислена зарплата двум сотрудникам за март 2010 года.

Так как на каждого сотрудника надо выписывать отдельную платежку, то и документы «Зарплата к выплате организаций» через банк надо выписывать на каждого сотрудника. Проще всего это делать прямо в документе «Начисление зарплаты».

Для этого надо воспользоваться кнопкой «Создать документы на выплату зарплаты» столько раз, сколько сотрудников в табличной части документа «Начисление зарплаты». При первом нажатии на эту кнопку в табличную часть документа «Зарплата к выплате организаций» будут скопированы все сотрудники из документа «Начисление зарплаты»

В реквизите «Способ оплаты» укажите «Через банк». В реквизите «Банк» укажите получателя зарплаты Акимова Е.И. из справочника «Контрагенты». Остальных сотрудников из этой ведомости удалите, и проведите документ.

Затем снова на основании документа «Начисление зарплаты» создаем новый документ «Зарплата к выплате организаций» через банк на следующего сотрудника. И так до тех пор, пока не будет исчерпан весь список сотрудников в документе «Начисление зарплаты».

Нам осталось оформить платежки на перечисление зарплаты. Сделать это можно в журнале «Зарплаты к выплате в организации» на основании соответствующих документов. Но представляется, что лучше платежки оформлять одновременно с документами «Зарплата к выплате организаций».

Делается это так. Не закрывая форму документа «Зарплата к выплате организаций», проведите его. Для этого нажмите на кнопку Она находится на панели инструментов формы документа. После этого воспользуйтесь кнопкой для создания платежного поручения на основании документа «Зарплата к выплате организаций».

Обратите внимание на следующий важный момент. Номера платежек автоматически не создаются. Их надо проставлять вручную. Для того, чтобы не было конфликта при их переносе в программу бухгалтерского учета надо решить один чисто организационный вопрос. Договориться с бухгалтерией, чтобы она на период выплаты зарплаты не занимала определенный диапазон номеров. Например, с номера ДЛ00077 по ДЛ00177 включительно.

Обратите также внимание на комментарий зеленого цвета в форме платежного поручения: Для оплаты документа можно ввести на основании «Выписку из банка на перечисление зарплаты» или зарегистрировать электронный ответ банка.

Это означает, что выписанные нами платежные поручения не погашают задолженность организации по зарплате перед своими сотрудниками. В этом легко убедиться, сформировав, например, отчет «Расчетная ведомость в произвольной форме».

В красной рамке отображаются суммы большие, чем мы начислили этим сотрудникам. Это связано с тем, что им не была выплачена предыдущая зарплата.

Факт зачисления денежных средств на лицевой счет сотрудника мы узнаем из банковской выписки или из электронного ответа банка. В последнем случае имеется в виду xml-файл банка.

Допустим факт зачисления зарплаты на л/с мы определяем по выписке из банка. В этом случае надо на основании ранее выписанного платежного поручения оформить документ «Выписка из банка на перечисление зарплаты».

Напомним, что эта операция оформляется в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8. Только после оформления выписок в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 регистрируется факт погашения задолженности. В этом можно убедиться с помощью, например, отчета «Расчетная ведомость в произвольной форме».

Важно понимать следующую особенность. В программе «1С:Бухгалтерия 8» документ «Списание с лицевого счета» с операцией «Перечисление заработной платы» регистрирует факт списания денежных средств с расчетного счета и их зачисление на зарплатный счет. В программе «1С Зарплата и Управление Персоналом 8 » у документа «Выписка из банка на перечисление зарплаты» несколько иное назначение. Он просто сообщает программе «1С Зарплата и Управление Персоналом 8» о том, что задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена.

3. Выгрузка данных из программы 1С Зарплата и Управление Персоналом 8

Обычно документы типа «Выписка из банка на перечисление зарплаты» оформляются в следующем месяце после начисления зарплаты и выписки платежных поручений. Важно помнить, что до выгрузки данных в программу 1С Бухгалтерия 8, надо обязательно провести следующие документы.

  • Начисление зарплаты.
  • Начисление страховых взносов.
  • Зарплата к выплате организаций.
  • Платежное поручение исходящее.
  • Отражение зарплаты в регламентированном учете.

Если все эти операции выполнены, можно выгружать данные. Для этого запустите обработку «СЕРВИС·Обмен данными®Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета».

Очень важно обратить внимание на следующие моменты.

  • Детализация по сотрудникам. Платежные поручения нами выписываются на каждого сотрудника. Поэтому, в бухгалтерской программе придется вести аналитический учет на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» также в разрезе каждого сотрудника.
  • Кассовые документы. Для того, чтобы выгрузить в программу бухгалтерского учета платежные поручения, надо обязательно установить флаг «Кассовые документы».

Признак аналитического учета по сотрудникам надо установить в обеих программах. В программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 откройте форму «Настройка программы» и активизируйте закладку «Бухучет зарплаты». Укажите на ней программу бухгалтерского учета и признак детализации расчетов по сотрудникам.

В программе 1С Бухгалтерия 8 откройте форму «Настройка параметров учета» и активизируйте закладку «Расчеты с персоналом». Заполните ее, как на рисунке.

В обработке «Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета» укажите место размещения и имя файла выгрузки и нажмите на кнопку «Выполнить». Если обработка не обнаружит никаких ошибок, то можно переходить к загрузке этого файла в программу бухгалтерского учета.

Скопируйте значение реквизита «Файл данных» в обработке «Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета». Оно нам пригодится при загрузке данных в бухгалтерию.

3. Загрузка данных в программу 1С Бухгалтерия 8

В нашем случае это 1С Бухгалтерия 8 ред. 2.0. Запустите обработку «СЕРВИС > Обмен данными с «1С:Зарплата и управление персоналом 8» > Загрузка данных из конфигурации «Зарплата и управление персоналом». В поле «Файл данных» вставьте ранее скопированное значение реквизита «Файл данных» из обработки «Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета».

Нажмите кнопку «Выполнить». Если ни каких ошибок при загрузке не обнаружено, продолжаем работу в бухгалтерской программе.

В программе 1С Бухгалтерия 8 откройте журнал «Платежные поручения» и убедитесь в том, что созданные нами в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 платежки благополучно перенеслись.

В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 2.0 списание денежных средств с расчетного счета организации регистрируется документами типа «Списание с расчетного счета». Так как платежек подобного рода будет много, то лучше поступить следующим образом.

Откройте форму «БАНКИ · Банковские выписки». Заполните шапку и нажмите на кнопку «Подобрать». Откроется форма «Подбор неоплаченных платежных поручений».

После указания даты и банковского счета организации, с которого поручалось банкам списать денежные средства, табличная часть этой формы автоматически заполнится ранее выписанными платежками. Среди них флажками надо отметить те из них, по которым произошло списание с расчетного счета. Затем нажмите на кнопку «Сформировать строки выписки».

В результате этой операции автоматически создаются документы типа «Списание с расчетного счета». По умолчанию они выполняют операцию «Оплата поставщику». Как результат формируются проводки в дебет счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счета 51 «Расчетные счета».

Нас такое положение вещей совершенно не устраивает. Поэтому каждый документ «Списание с расчетного счета» надо скорректировать. Открыть их можно прямо из формы «Подбор неоплаченных платежных поручений». Для этого достаточно дважды кликнуть по соответствующей строке его табличной части. Для примера откройте документ «Списание с расчетного счета» для Белова С.К. и проделайте в нем следующие действия. Важно соблюдать порядок указанных действий.

  • Отмените его проведение с помощью кнопки .
  • Нажмите на кнопку и выберете операцию «Перечисление заработной платы».
  • На закладке «Перечисление ЗП» нажмите на кнопку «Заполнить» и выберете пункт «Заполнить по ведомости на выплату зарплаты».
  • В открывшейся форме журнала «Ведомости на выплату зарплаты» выберете ведомость Белова С.К.
  • Проведите документ, не закрывая его формы.

Нажмите на кнопку и убедитесь в том, что документ сделал нужные нам проводки.

На счете 70 прикреплено два субконто: «Работники организаций» и «Виды начислений оплаты труда». В проводке документа «Списание с расчетного счета» указано значение только первого субконто — Белов Сергей Константинович. О втором субконто документ «Списание с расчетного счета» ничего «не знает». При этом в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учете», перенесенном из программы 1С Зарплата и Управление персоналом 8, это субконто заполнено.

В типовой конфигурации эту ситуацию придется исправлять вручную. Для этого в форме «Результат проведения документа Списание с расчетного счета» установите флаг «Ручная корректировка (разрешает редактирование документа)». Заполните второе субконто нужным значением.

Подобным образом переделываем документы «Списание с расчетного счета» по всем сотрудникам. На следующем рисунке показан отчет «Карточка счета 70» с отбором по Акимовой Е.И.

Помните, по умолчанию документы «Списание с расчетного счета» формируют проводки в дебет счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счета 51 «Расчетные счета». Чтобы исправить эту ошибку мы операцию «Оплата поставщику» заменяли операцией «Перечисление заработной платы» и заново проводили списание с расчетного счета.

При большом количестве документов легко какой-то документ по ошибке пропустить. Чтобы ошибка была не такой катастрофической, и ее легко было бы обнаружить, можно выполнить дополнительную настройку.

Первое, что необходимо сделать, так это создать специальную папку (группу) в справочнике «Контрагенты». Например, «Сотрудники БАНКИ». В ней разместите всех сотрудников, зарплата которых перечисляется в банки.

Теперь откройте регистр сведений «Счета учетов с контрагентами» и создайте в нем новую запись, как на рисунке.

Документ «Списание с расчетного счета» по умолчанию будет формирует проводку в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», но без заполнения его аналитики. Это не хорошо, но все же лучше, чем счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Главное ради чего мы сделали эту настройку так это то, что она нам поможет отыскивать ошибки при списании с расчетного счета. Допустим, мы забыли исправить документ «Списание с расчетного счета» у Белова С.К. Сформируем отчет «Карточка счета по счету 70» без отбора по сотрудникам. Наличие знаков свидетельствует о том, что соответствующие значения субконто не указаны в документах.

Дважды кликните в отчете по документу «Списание с расчетного счета» и исправьте его, как описано выше. Для поиска подобной ошибки можно воспользоваться и отчетом «Карточка счета 51».

Из рассмотренного примера напрашиваются три основных вывода.

  • Во-первых. Типовые конфигурации фирмы 1С ориентированы, прежде всего, на решение типовых задач. То есть тех учетных задач, которые чаще всего встречаются на практике. Чтобы не перегружать функционал и не повышать стоимость программы, автоматизацию нетипового решения пользователь делает за дополнительную плату.
  • Во-вторых. Практически всегда типовые конфигурации позволяют решать и нетиповые задачи. Правда, решение этих задач не автоматизированно. Чтобы найти такое решение необходимо два условия: хорошо знать предметную область и программу.
  • В-третьих. Описанный алгоритм перечисления заработной платы больше подходит для организаций с относительно небольшим количеством сотрудников. Там, где это условие не соблюдается необходимо обращаться к партнерам фирмы 1С для автоматизации данного раздела программы.

В заключении еще раз приведем алгоритм перечисления зарплаты сотрудников на их лицевые счета, открытые в разных банках.

  1. В справочнике «Контрагенты» опишите своих сотрудников и укажите их банковские реквизиты.
  2. Заполните вручную регистр сведений «Лицевые счета сотрудников организации».
  3. Выполните все необходимые расчеты зарплаты и страховых взносов.
  4. Документ «Зарплата к выплате организаций» оформляйте через банк на каждого сотрудника в отдельности.
  5. На основании документов «Зарплата к выплате организаций» создайте документы «Платежное поручение».
  6. Сформируйте документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете».
  7. Выгрузите данные из программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8».
  8. Загрузите данные в программу «1С:Бухгалтерия 8».
  9. В программе «1С:Бухгалтерия 8» оформите документы «Списание с расчетного счета».
  10. Сообщите программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» о погашении задолженности. Например, документом «Выписка из банка на перечисление зарплаты».

С другими статьями автора можно познакомиться здесь. Удачи Вам!

Инфокрафт: Формула ЖКХ

14.4 Справочник «Лицевые счета» picture_as_pdf

Справочник находится в подсистеме «Лицевые счета и объекты учета», предназначен для хранения информации о лицевых счетах. Элемент справочника «Лицевые счета» содержит информацию о:

  • Характеристиках лицевого счета;
  • Проживающих;
  • Предоставленных услугах;
  • Приборах учета;
  • Данных регламентированного учета;
  • Документе, на основании которого был открыт лицевой счет;
  • Взаиморасчетах по лицевому счету;
  • Претензиях;
  • Всех электронных письмах, отправленных лицевому счету.

Добавление лицевых счетов в справочник осуществляется документом «Открытие лицевого счета». Изменение информации о лицевом счете (ответственного потребителя, способа определения предоставляемых услуг, характеристик лицевого счета) осуществляется документом «Изменение информации о лицевом счете».

Для группировки лицевых счетов по определенным признакам возможно добавление групп в справочник. Выбор группы при вводе нового лицевого счета происходит непосредственно в документе «Открытие лицевого счета». Перенос лицевых счетов из одной группы в другую возможен непосредственно в справочнике. Это действие производится типовыми средствами «1С:Предприятие 8».

Значения реквизитов элементов справочника «Лицевые счета», отображаемые в списке, выводятся на дату, указанную в реквизите «Дата».

Список лицевых счетов, отображаемый в справочнике «Лицевые счета», можно настроить. Для этого необходимо нажать на кнопку «Все действия», и в выпадающем меню выбрать пункт «Настроить список». Откроется форма «Настройка списка», в которой можно настроить отбор, сортировку, группировку колонок на соответствующих закладках.

Для удобства работы в справочнике предусмотрены различные отборы. Отбор списка можно выполнить несколькими способами:

  • Используя типовые средства «1С:Предприятие 8» (нажать на кнопку «Все действия» – «Настроить список», перейти на вкладку «Отбор»).
  • Нажатием на кнопку «Отбор»:

В шапке справочника появляются поля, по которым можно установить отбор списка по населенному пункту, зданию, улице, подъезду, номеру помещения, ответственному потребителю, номеру лицевого счета.

Чтобы отменить выполнение отбора списка, необходимо нажать на пиктограмму «Снять отбор».

Кнопка «Документы»

Если в списке лицевых счетов сделать щелчок мышью по некоторому лицевому счету, а затем нажать на кнопку «Документы» и выбрать из выпадающего меню какой-либо пункт, то данное действие приведет к открытию журнала документов, наименование которого совпадет с наименованием выбранного пункта. В открывшемся журнале документов будут содержаться документы, отобранные только для данного лицевого счета.

При выборе пункта «Документы по лицевому счету» откроется общий журнал документов по лицевому счету.

Кнопка «Печать»

Если в списке лицевых счетов сделать щелчок мышью по некоторому лицевому счету, а затем нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню какой-либо пункт, то данное действие приведет к формированию отчета, наименование которого совпадает с наименованием выбранного пункта.

Элемент справочника «Лицевые счета»

При открытии элемента справочника «Лицевые счета» можно увидеть основную информацию о лицевом счете и информацию, сгруппированную по вкладкам («Проживающие», «Услуги», «Приборы учета», «Характеристики», «Регламентированный учет», «Основание открытия», «Комментарий», «Файлы», «Расчеты», «Письма», «Претензии» и «ГИС ЖКХ») .

Элемент справочника «Лицевые счета» содержит следующие реквизиты:

  • «Организация» – название организации, которая открывала лицевой счет;
  • «Дата» – значения реквизитов, отображаемых на форме элемента справочника «Лицевые счета», будут выведены на дату, указанную в данном реквизите;
  • «Номер л/c» – номер лицевого счета;
  • «Ответственный» – ФИО ответственного потребителя. Можно просмотреть личные данные ответственного, для этого в поле, в котором выводится ФИО ответственного, необходимо нажать на пиктограмму «Открыть» (значок лупы). При нажатии на данную пиктограмму будет открыт элемент справочника «Граждане» в случае, если лицевой счет был открыт на гражданина, либо элемент справочника «Контрагенты» в случае, если лицевой счет был открыт на контрагента. В открывшемся справочнике будет содержаться информация о данном ответственном.

Чтобы просмотреть историю назначений ответственных потребителей данного лицевого счета, необходимо нажать на кнопку «История». При нажатии на данную кнопку будет выведена информация о том, когда был назначен ответственный потребитель, с помощью какого документа, а также информация о всех предыдущих ответственных потребителях лицевого счета, если таковые имелись и были назначены программе для данного лицевого счета.

Закладка «Основное»

На данной закладке содержатся следующие реквизиты:

  • «Объект учета» – в данном реквизите выводится информация об адресе объекта учета, на который открыт лицевой счет. Чтобы просмотреть более детальную информацию о данном объекте учета, необходимо нажать на значок лупы, расположенный в поле, в котором выводится информация об адресе объекта учета.

В табличной части выводятся значения характеристик объекта учета, на который открыт лицевой счет. Табличная часть содержит следующие реквизиты:

  • «Характеристика» – наименование характеристики объекта учета, на который открыт лицевой счет;
  • «Значение» – значение характеристики объекта учета, на который открыт лицевой счет.

Чтобы просмотреть историю задания значения характеристики объекта учета, на который открыт лицевой счет, необходимо сделать щелчок мышью по наименованию нужной характеристики, а затем нажать на кнопку «История».

При нажатии на кнопку «Изменить» откроется документ «Изменение информации о помещении», в котором можно осуществить ввод новых значений характеристик объекта учета, на который открыт лицевой счет (закладка «Характеристики объекта учета»).

Под табличной частью «Характеристики объекта учета» выводятся сведения о текущем статусе лицевого счета и дате открытия лицевого счета.

Закладка «Проживающие»

На закладке «Проживающие» можно просмотреть информацию о проживающих в помещении, для которого открыт лицевой счет. табличной части содержатся следующие реквизиты:

  • «Проживающий» – в данной колонке отображаются физические лица, которые являются проживающими;
  • «Родство» – в данной колонке отображается степень родства физических лиц по отношению к ответственному потребителю, если она задана документом «Изменение информации о гражданине» на закладке «Состав семьи»;
  • «Категория льготы» – категория льготы проживающего в случае, если она была предоставлена. Категория льготы предоставляется с помощью документа «Предоставление льгот»;
  • «Статус» – статус проживающего;
  • «Вид регистрации» – регистрационный статус проживающего. Может принимать следующие значения: «По месту жительства», «По месту пребывания», «Нет регистрации». Если в программе регистрационный учет не ведется, то данное поле может оставаться пустым;
  • «Иждивенец» – если в колонке «Иждивенец» напротив какого-нибудь проживающего стоит галочка, это значит, что он является иждивенцем.

Кнопка «История»

Позволяет просмотреть историю задания вида регистрации проживающего, историю задания статуса проживающего, историю задания категории льготы проживающего, историю задания степени родства проживающего, историю задания признака иждивения проживающего.

Кнопка «Изменить статус»

При нажатии на кнопку откроется документ «Изменение статусов проживающих», в котором можно задать новый статус проживания и регистрационный статус.

Кнопка «Регистрационный учет»

Если нажать на данную кнопку, выбрать в выпадающем меню пункт «Регистрация граждан», то откроется документ «Регистрация граждан», в котором можно изменить данные регистрации этого проживающего.

Если нажать на данную кнопку, выбрать в выпадающем меню пункт «Снятие с регистрационного учета», то откроется документ «Снятие с регистрационного учета», с помощью которого можно осуществить снятие данного проживающего с регистрационного учета.

Если нажать на данную кнопку, выбрать в выпадающем меню пункт «Регистрация смерти», то откроется документ «Регистрация смерти граждан», в котором можно зарегистрировать смерть гражданина.

Кнопка «Льготы»

При нажатии на данную кнопку и выборе пункта «Предоставление льгот» открывается документ «Предоставление льгот», с помощью которого можно предоставить льготу гражданину. При выборе пункта «Прекращение предоставления льгот» открывается документ «Прекращение предоставления льгот», с помощью которого можно снять льготу гражданину.

Закладка «Услуги»

На закладке «Услуги» отображаются те услуги, которые предоставляются лицевому счету на указанную дату.

В блоке «Способ предоставления» отображается способ определения предоставляемых услуг, заданный либо документом «Открытие лицевого счета», либо документом «Изменение информации о лицевом счете». Чтобы изменить способ определения предоставляемых услуг, необходимо воспользоваться кнопкой «Изменить», расположенной в данном блоке. Для просмотра истории определения предоставляемых услуг лицевых счетов необходимо нажать на кнопку «История».

В табличной части в колонке «Услуга» отображается наименование предоставляемой услуги, в колонке «Основание расчета» – основание, по которому рассчитывается данная услуга. В колонке «Вид тарифа» выводится наименование вида тарифа, по которому данная услуга рассчитывается, и значение данного вида тарифа в случае подключенного вида тарифа.

В колонке «Правило перерасчета» отображается правило перерасчета, если услуга считается по прибору учета, созданное документом «Изменение правил перерасчета услуг по приборам учета», с помощью кнопки «Изменить правило» можно создать правило или изменить текущее.

При нажатии на кнопку «Получить показатели расчета» в графе «Вид тарифа» отобразится наименование вида тарифа, по которому выполняется условие для расчета услуги, а в графе «Норматив на одну единицу» – значение сложной нормы по условию.

Галочка, отображаемая в колонке «Статус», означает, что на дату, указанную в реквизите «на дату», данная услуга подключена.

Кнопка «История»

Позволяет посмотреть историю задания статуса подключения услуги, историю задания статуса предоставления услуги, историю задания способа определения услуги.

Кнопка «Изменить»

При нажатии на кнопку «Изменить» открывается документ «Изменение услуг лицевых счетов» для текущего лицевого счета.

Закладка «Приборы учета»

На закладке «Приборы учета» располагается информация по установленным и отключенным приборам учета для лицевого счета.

В ячейке «Показание» отображается текущее показание счетчика, на дату указанную в справочнике. В ячейке «Объем» отображается объем потребления по прибору учета за месяц, в соответствии с выбранной в справочнике датой. В колонке «Статус» отображается статус прибора учета: подключен он или отключен.

Кнопка «История»

Позволяет посмотреть историю задания статусов прибора учета, историю изменения показаний прибора учета, историю изменения потребленного объема.

Кнопка «Изменить статус»

При нажатии на данную кнопку открывается документ «Изменение статусов приборов учета», в котором можно изменить статус подключения прибора учета.

Кнопка «Ввести показания»

При нажатии на данную кнопку открывается документ «Ввод показаний индивидуальных приборов учета» с заполненным списком всех подключенных приборов учета.

Кнопка «Подключить/Отключить»

Позволяет по виду прибора учета отключить старый прибор учета и подключить новый. При подключении можно ввести начальные и текущие показания, заводской номер, дату следующей проверки. При отключении прибора учета указываются начальные и текущие показания, объем при отсутствии показаний, а также есть возможность зафиксировать объем.

Кнопка «Расчет среднего»

При нажатии на данную кнопку откроется «Помощник расчета среднемесячного показания по приборам учета», с помощью которого можно увидеть на основании каких объемов произошел расчет среднемесячного значения за установленный период.

Закладка «Характеристики»

На данной закладке можно увидеть характеристики лицевого счета, которые заданы документом «Открытие лицевого счета» или «Изменение информации о лицевом счете».

При нажатии на кнопку «История» можно просмотреть историю задания значения характеристики лицевого счета. При нажатии на кнопку «Изменить» откроется документ «Изменение информации о лицевом счете», в котором можно изменить значение характеристики лицевого счета.

Если у характеристики «Не начислять пени» установлено значение «Да», то при при групповом начислении за услуги по этому лицевому счету пени начисляться не будут.

Закладка «Регламентированный учет»

На данной закладке необходимо сопоставить лицевой счет контрагенту и договору, это необходимо для последующей настройки формирования проводок по начислениям и оплате (при использовании счетов расчетов с контрагентами 76, 60, 62 и т.п.).

В табличной части доступно создание и редактирование договоров лицевых счетов.

Закладка «Основание открытия лицевого счета»

На данной закладке можно увидеть реквизиты документа, являющегося основанием для открытия лицевого счета.

Закладка «Комментарий»

На данной закладке может содержаться любая текстовая информация.

Закладка «Файлы»

Данная закладка аналогична закладке «Файлы», расположенной на закладке «Дополнительно» элемента справочника «Здания и сооружения».

Закладка «Расчеты»

На закладке отображаются все взаиморасчеты по данному лицевому счету.

Чтобы просмотреть взаиморасчеты по конкретной услуге, необходимо установить флаг «Услуга», выбрать нужную услугу в колонке «Значение», нажать на кнопку «Обновить».

При установке флагов «Выводить пени», «Выводить аванс» будут отображаться суммы по пени и по авансам соответственно.

На закладке предоставлена возможность группировки данных путем установления флагов «по услугам», «по документам». При установке флага «по услугам» информация в колонке «Период» будет разворачиваться по услугам; при установке флага «по документам» – по документам.

Если установить флаг «Получать расчеты автоматически», то при переходе на вкладку расчетов взаиморасчеты за период будут рассчитываться автоматически.

Закладка «Письма»

На закладке отображается список всех электронных писем, отправленных лицевому счету с помощью обработки «Отправка электронных писем».

Список электронных писем упорядочен по дате отправления. Отображаются следующие реквизиты электронного письма: «Дата» – дата отправления, «От кого» – имя и электронный адрес отправителя; «Кому» – электронный адрес получателя; «Текст» – текст электронного письма; признак наличия сохраненного вложения к письму.

После двойного нажатия мышью по строке табличной части открывается форма документа «Электронное письмо». При нажатии на пиктограмму «Обновить письма» произойдет обновление списка электронных писем.

Закладка «Претензии»

На закладке отображаются претензии лицевого счета. В табличной части доступно создание и редактирование претензий.

Закладка «ГИС ЖКХ»

На закладке отображается информация о лицевом счете, связанная с интеграцией в ГИС ЖКХ.

Виды лицевого счета:

  • «Счет для оплаты за помещение и ком.услуги» – признак устанавливается, если лицевой счет используется как счет для оплаты за помещение и коммунальные услуги;
  • «Счет для оплаты за капитальный ремонт» – признак устанавливается, если лицевой счет используется как счет для оплаты за капитальный ремонт.

Установка этих флагов влияет на выгрузку данных по лицевым счетам для импорта в ГИС ЖКХ. Если лицевой счет используется одновременно и для оплаты за коммунальные услуги и за капитальный ремонт, то следует установить оба флага.

  • «Единый лицевой счет» – уникальный номер, присвоенный ГИС ЖКХ лицевому счету, после импорта лицевых счетов на портал ГИС ЖКХ;
  • «Идентификатор ЖКУ» – идентификатор жилищно-коммунальных услуг автоматически сформированный ГИС ЖКХ (при установленном флаге «Счет для оплаты за капитальный ремонт» появляется поле «Идентификатор ЖКУ» за кап. ремонт).

В этом блоке можно изменить реквизиты лицевого счета, нажав кнопку «Изменить».

Основные действия, доступные из элемента справочника «Лицевые счета»

Кнопка «Изменить информацию»

При нажатии на кнопку «Изменить информацию» откроется документ «Изменение информации о лицевом счете».

Кнопка «Квитанция»

С помощью кнопки «Квитанция» можно непосредственно из формы лицевого счета сформировать квитанцию для данного лицевого счета.

Кнопка «Печать»

С помощью кнопки «Печать» можно сформировать из лицевого счета «Квитанцию», «Финансовый лицевой счет», «Шахматку лицевого счета» и «Карточку расчетов» по данному лицевому счету.

Кнопка «Документы»

Если нажать на кнопку «Документы» и выбрать из выпадающего меню какой-либо пункт, то данное действие приведет к открытию журнала документов, наименование которого совпадет с наименованием выбранного пункта. В открывшемся журнале документов будут содержаться документы, отобранные только для данного лицевого счета.

Популярное:

  • Ндфл продажа доли в ооо Как облагается НДФЛ продажа физическим лицом доли в уставном капитале ООО? Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас. Участник (учредитель) ООО вправе продать свою долю (ее часть) в уставном капитале другим […]
  • Исполнение бюджета в картинка Унинский район Кировской области Исполнение бюджета района за 1-полугодие 2017 года Итоги полугодия по доходной части бюджета муниципального образования Унинский муниципальный район в части собственных доходов показывают хороший результат исполнения годового плана - 53,5 %. […]
  • Мировой суд советского района г казани участки Мировой суд советского района г казани участки Мировые судьи Советского района Взыскание БАНКОВСКИХ КОМИССИЙ , штрафов и иных платежей с БАНКОВ тел. 253-20-61 , 277-22-33 , адрес: РТ, г.Казань, ул.Эсперанто, д. 21/64 «ЮРИСТ» Любые АНТИКОЛЛЕКТОРСКИЕ УСЛУГИ, в том числе судебная защита […]
  • Какая госпошлина за судебный иск Госпошлина в суд. Калькулятор госпошлины 2018 Нужна госпошлина в суд? Калькулятор госпошлины 2018 года: Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! Размер государственной пошлины: 1. Подача искового заявления Имущественного характера, не подлежащего оценке, а также неимущественного […]
  • Сайт ск рф по москве График работы приемной Уважаемые граждане!Приемная Следственного комитета Российской Федерации располагается по адресу: г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а.Дополнительная информация размещена в подразделе «Схема проезда» раздела «Обращения граждан». Часы приема с 9.00 до […]
  • Как заполнить декларацию по ндс инструкция Декларация НДС 2018 (образец заполнения) Актуально на: 2 ноября 2018 г. ​Налоговая декларация по НДС Все плательщики НДС обязаны подавать декларации по НДС по итогам каждого квартала (утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/[email protected] ). Декларации могут быть представлены ими в ИФНС […]